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城市立交工程资金使用计划

更新:2017/12/15  阅读:  栏目:建筑管理
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城市立交工程资金使用计划提要:灵活进行资金调配和平衡,保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常运行,绝不能因资金的短缺而影响生产

文章来源 房地产E网

  城市立交工程资金使用计划

  1 验工计价

  在每月底25 日,将工程完成数量进行盘点,对工程质量进行总结,及时上报监理工程师。

  2 资金运用

  为保证资金的正常周转,设立专用帐号,做到专款专用。在每月月底根据工程的进展情况,及时指定资金需求计划,合理调配资金。在资金运用方面遵守的原则是,首先满足工程关键工序的资金使用,其次根据生产计划,找出对下道工序起到制约作用的项目,进行合理调配,使整个施工过程中,资金都能够得到有效利用。

  3 资金使用计划

  本标段工程规模大,投入的人力、机械和资金也相应增大,为保证工程按期开工和正常运行,拟编制以下资金使用计划,详见【表3.12-1 合同用款估算表】。

  合同用款估算表 表3.12-1

  从开工月算起的时间(月)甲方/监理工程师的估算投标人的估算

  分期(%)累计(%)分期累计

  金额(元)(%)金额(元)(%)

  第一次开工预付款1010

  1~21525

  3~41540

  5~61555

  7~81570

  9~101585

  11~121095

  缺陷责任期5100

  小计100100

  4 资金保证措施

  ⑴充分有效地运用每月工程款,按资金需求计划进行调拨。

  ⑵灵活进行资金调配和平衡,保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常运行,绝不能因资金的短缺而影响生产。

  ⑶每月按时进行验工计量,保证每月工程款按期到帐。

  ⑷在工程前期准备阶段或中期阶段,若出现工程款不能满足生产需要时,单位有足够的储备资金来补充,满足生产需求。

  ⑸加强生产管理和资金管理,充分有效地运用资金,保证资金有效利用率达100%。

  ⑹在临近节日期间,提前做好资金的储备工作。节日期间的材料购买计划、劳动力工资需求等引起的资金准备要在节前半个月做好计划,准备足够的现金,以便在节日前购置储备材料和足额支付民工费及节日期间的劳动力工资发放。


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